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同比中报-其中220家上市公司业绩预计增长

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其次是我國資本市場馬太效應越發明顯,大公司、龍頭公司會在競爭中勝出,行業、產業集中度會進一步上升。大市值公司股票的投資價值、市場溢價會被更多的投資者認可。

星石投資表示:「目前來看,白馬股整體估值水平較年初的8.8倍已經上行約80%,隨着核心資產的性價比逐漸降低,未來白馬股『盛宴』將歸於平靜。我們認為中高收益的成長股可能將成為下一階段的核心資產。這類公司主要集中在細分行業龍頭中,但隨着政策托底效果逐步顯現,景氣度向好的子行業就會越來越多,成長屬性恢復的質量和數量也會不斷增加。我們認為已實現技術突破的國家戰略新興產業將迎來更好的成長環境,將成為下一階段的核心資產。」

每經記者 火山財富進入7月份以來,上市公司發佈的2019年中報業績預告逐漸增多。據WIND數據顯示,截至7月4日,合計有517家上市公司發佈了中報業績預告,其中220家上市公司業績預計增長,佔比42.55%。

而深南電路同樣頗受機構關注,在6月份接受了3批7家機構調研,機構關注的問題圍繞在公司生產基地業務分佈、南通工廠業績情況和PCB業務上。深南電路表示,公司目前擁有PCB、封裝基板、PCBA三項業務。

進入7月份以來,A股上市公司發佈的2019年中報業績預告逐漸增多。《每日經濟新聞(博客,微博)》記者統計WIND數據顯示,截至2019年7月4日,滬深兩市合計有517家上市公司發佈了2019年的中報業績預告,其中合計有220家上市公司業績預計實現增長,占目前已經披露業績預告的公司總數的42.55%。

中報行情提前High起來:這隻股凈利預增90倍你買到沒?下半年選股攻略看過來!

廣州基岩資產告訴記者,下半年A股向上拐點已經顯現,以2018年底上證綜指2450點點位作為參照,當前的市場還處於較低位置,下半年或開啟中期上漲走勢。從上漲邏輯來看,政策的寬鬆將持續提升風險偏好從而抬升估值。市場基本面的穩定性及經濟數據將支撐整體A股盈利,從而最終實現A股的上漲。科創板的開板在一定程度上也利好A股的投資情緒。

投資者調研紀要顯示,有投資者詢問順絡電子公司基站濾波器及5G布局的情況。對此順絡電子錶示,公司很早就參与了5G項目的預研,公司產品布局在通訊網絡設備端上,可以提供5G產業所需要的射頻電感、功率電感、濾波器等產品。受益於國內元器件國產化的推進速度加快,公司正加大研發投入力度、積極布局。

第三是伴隨着科創版註冊制和嚴厲退市制度的執行,殼股的價值會越來越小,業績為王的投資理念會被更多的散戶認可。

圖片北京和聚投資也告訴記者:「對於下半年,我們有別於當前市場部分投資者更多關注核心資產、頭部資產的觀點,更看好下半年成長股的投資機會。實際上這一輪持續時間超過2年的權重『抱團』行情,即將由持續的量變帶來風格切換。未來一個階段的市場中,成長股都處在相對有利的配置地位。」

深圳久陽資產肖紹霞告訴記者:「中報預增對我們的投資來說是加分的,所以一些公司中報業績增長那當然是非常好。但如果中報業績不好的公司,有可能會被我們調出股票池或者調出投資組合當中。目前我們認為從供求關係來看,供給側改革紅利的一些公司,包括鋼鐵、煤炭、水泥可能都還是會有所增長的。5G建設方面,因為採購的原因可能也會增長,比如說PCB板,射頻等,以及一些基礎設施採購帶來的增長。而對於一些前幾年有併購、具有商譽減值、業績下降的公司,我們會採取迴避措施。」

結合陸續發佈的中報,基岩資產看好成長性較高的板塊的業績兌現,比如說接下來5G的投資將進入業績兌現階段,2019年是5G建設元年,基站、網絡都將進入訂單釋放期,整個板塊趨勢向上,5G板塊的投資將重新回到業績這條主線上來。整個二季度基岩資產都在關注基站招標進展,關注模塊、器件同比、環比增速情況,一旦招標公告出來,就意味着公司層面業績的落地。

5G商用全面展開產業鏈公司業績預喜進入7月份以來,A股上市公司2019年中報業績預告逐漸增多。隨着5G的商用全面展開,相關產業鏈的上市公司的業績也比較亮眼。在目前已經披露中報業績預告的上市公司中,5G相關產業鏈上市公司的中報預增情況相對較多,比如東方通(300379)近日發佈了2019年上半年業績預告,預計凈利潤最高可達4420萬元,較上年同期增長2646.37%。對於業績變動主要原因,公司表示,受益於自主創新、信息安全領域市場需求的推動,公司營業收入同比增長約60%。報告期內公司積極布局5G、工業互聯網等新興領域,並取得了一些突破性進展。

根據以上三個特徵,牛曉濤建議在選股上把握兩點,第一是重點關注大公司,在大公司中重點投資行業集中度高、市場份額大的龍頭公司,另外遠離垃圾股,未來傳統行業小市值公司的日子會越來越難,會有一大批「仙股」出現;其次是關注外資持股動向,外資的投資理念核心就是價值投資,這一點需要學習。

中報凈利潤預計同比增幅同樣巨大的是民和股份(002234),預計凈利潤約80,000萬元~96,000萬元,增長4244.40%~5113.28%,主要原因是受商品代雞苗銷售價格較同期有較大幅度上漲。公司股價近期也表現強勢,近7個交易日合計上漲25.37%。而從行業方面來看,受非洲豬瘟影響,雞肉替代性需求不斷增加,商品代雞苗銷售價格較大幅度上漲影響,主營肉雞飼養及雞苗類的上市公司民和股份、聖農發展(002299)、仙壇股份(002746)等中報預計業績均同比大幅增長數倍。

在對於下半年的投資策略方面,有私募表示,當前A股市場的投資模式已經由流動性驅動轉為業績驅動,在此背景下,下半年應當轉向尋找新的績優和業績反轉公司。

自從國家提出加快5G商用化之後,5G板塊最近一直維持着較高的熱度。隨着5G商用化步伐的加快,整個5G產業鏈都會直接受益,從運營商、主設備、基站、網絡優化及應用端都是如此。碩貝德(300322)在7月1日發佈了2019年半年報業績預告,預計2019年1~6月實現歸母凈利潤8500萬元~9500萬元,同比增加143.39%~172.02%,而公司就是5G核心受益標的,在基站射頻和終端射頻兩大品類均有涉及,其中基站射頻類產品主要包括宏基站天線振子陣列和微基站天線兩大類。根據公司發佈的公告顯示,公司的宏基站天線振子陣列已實現小批量出貨;微基站天線方面,目前主要做CPE、室內微基站與室外微基站天線,截至2019年第一季度末,已出貨1000多萬元。

此外,大立科技(002214)的中報凈利潤預計同比增幅也不小,預計凈利潤約5,401.29萬元~6,024.52萬元,同比增長160.00%~190.00%。大立科技受益於軍品訂單持續恢復,以及民品訂單的同步增長,公司在2018財年就已經交出了一份靚麗的答卷:公司2018年報顯示,報告期內實現營業收入4.24億元,同比增長40.46%;營業利潤6026.71萬元,同比增長80.99%;歸母凈利潤5487.84萬元,同比增長81.95%;公司加權平均凈資產收益率為5.4%及3.78%,創最近三年來最高水平。

喬戈里資本牛曉濤告訴記者,下半年A股會呈現三個顯著特徵。

比如順絡電子從6月初至6月底共接受了6次密集式調研,參与調研的機構多達43家。最近的調研是在6月26日、27日,而27日當天該股在二級市場上就出現了大幅拉升直逼漲停,6月份月度漲幅為15.8%,遠遠領先於同期指數的上漲。中金公司在6月28日的研報中點評到,市場低估了公司國產化替代的進度和空間,再考慮到5G時代公司在終端、基站層面共同受益,看好公司短期超跌反彈機會及中長期的穩健表現,維持推薦。

首先是國際化,境外機構投資者參与度顯著提升,A股在全球市場處於價值窪地,外資持續流入,規模有可能超過公募基金,對市場的影響力逐步加大。

其中,5G產業鏈相關上市公司的中報業績預告比較亮眼,並且也迎來了機構短時間內的密集調研。

投資模式生變 私募支招下半年選股策略

北京星石投資告訴記者,從兩三年的視角來看,目前已經進入A股極佳布局時期。目前市場整體估值已經回到了歷史低位,有利於尋找合適的中長期投資標的。那麼投資的方向怎麼找?星石投資認為,市場對於外資的關注,主要源於對「流動性抬升估值」這種過去數年的投資路徑依賴,而當前A股市場的投資模式已經由流動性驅動轉為業績驅動,

另外,今年中報業績預告偏負面的公司合計有259家,其中57家公司預減,23家公司略減,49家上市公司首虧,69家公司續虧,61家公司不確定。WIND數據顯示,在已經披露了中報預告的公司中,凈利潤預減較多的是中百集團(000759),預計凈利潤約3200.00萬元~4600.00萬元,同比下降89.98%~93.03%。另外天齊鋰業(002466)中報預告顯示,凈利潤約15000萬元~22500萬元同比,下降82.82%~88.54%。

而滬電股份(002463)的中報業績預告顯示,期間凈利潤約44000萬元~50000萬元,同比增長123.86%~154.39%。公司表示,營業收入及毛利率較上年同期均有所增長,長期來看,5G用PCB將是公司未來幾年業績的保證。而PCB行業將實現增長一是因為5G進入建設期,宏基站數目預計將與4G看齊,小微基站數量將是4G基站的數倍,通信PCB需求有望快速增長。其次新能源汽車動力系統與ADAS系統成為車用PCB的兩大需求增長點。5G對高速傳輸和高頻通信的需求,將帶動PCB/CCL的材料向高頻材料升級,而通信板的層數向更多層發展,從而帶動單位價格和需求量的增長。

517家預告中報業績220家預增開爾新材(300234)同比暴增90倍

圖片東方財富(300059)Choice統計數據顯示,近期私募機構調研非常積極,近一個月(6月5日~7月5日)合計有558家私募機構進行了592次調研活動。分行業來看,電子元件和設備較受機構關注。其中5G概念標的,主要包括滬電股份、*ST凡谷(維權)、興森科技(002436)、順絡電子(002138)、信維通信(300136)、華工科技(000988)、銳科激光、深南電路、中京電子(002579)等上市公司受到了私募機構的積極追捧,調研中機構了解得最多是5G牌照發放后5G業務的發展情況。

Wind統計顯示,在220家中報業績預增的公司中,今年中報凈利潤同比增幅超過100%的公司共有超50多家。其中開爾新材凈利潤預計同比增幅最大,預計凈利潤約6000萬元~6500萬元,同比增長8559.26%~9280.86%,凈利潤增長的主要原因是公司訂單量持續上升,產銷量增加,主營業務持續呈較快增長態勢。公司表示,2018年下半年以來,隨着公司主營業務市場(如地鐵、隧道類等空間裝飾)需求的放量上升、節能環保類產品應用領域的拓展,新簽訂單量大幅提升。

隨着中報季的到來,機構也在「趕場」調研,而調研的行業和上市公司也是五花八門。不過記者發現,數據顯示,各方機構對5G產業鏈標的的興趣最高,近期很多機構的調研都是圍繞5G產業鏈標的為主線。中信建投最新研報指出,2019年6月6日,工信部發放5G商用牌照,中國正式進入5G商用元年。5G商用將加速通信底層的電子元器件創新,底層元器件升級換代將帶來巨大機會。

北京和聚投資表示,下半年將緊密跟蹤經濟周期變化,首先看好民營大煉化板塊,該即將進入業績兌現期,據測算盈利大概率將超預期,對股價形成向上驅動。其次是油氣產業鏈,受益於國家能源戰略發展規劃,行業景氣上行,產業鏈定價變化也帶來盈利上行催化。另外看好如儲能、新能源、新材料以及自主可控等高新技術產業,受益於產業政策驅動,有望迎來爆髮式增長。其中有一部分公司當前已經具備較強國際競爭力,未來成長空間巨大。

中報季機構扎堆密集調研5G產業鏈公司

圖片7月4日,萬馬股份(002276)也發佈了2019年上半年業績預告,期間歸屬於上市公司股東的凈利潤為9000萬元~1.05億元,較上年同期增長131.20%~169.73%。業績增幅較大主要原因是公司通過「優化電纜產品結構,改善銷售模式,積極開拓新材料市場」等舉措,實現了電纜及新材料板塊訂單量同比增加,盈利能力增強。公司目前正在積極推廣與5G相關的電纜、數據線纜等產品,包括通信專用集束電纜系列、拉遠光纜系列、光電複合纜系列、高端屏蔽網絡數據纜系列等。

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